DTA
DTA est un format de fichier pour la transmission électronique d’ordres de paiement.
Les avantages que vous apporte cette solution
- Vous économisez du temps et de l’argent.
- Moins d’administration: la reprise des données de votre comptabilité créditeurs et salaires simplifie le traitement de vos paiements.
- Les données ne doivent être saisies qu’une fois, ce qui réduit les sources d’erreur.
- Vous n'avez pas besoin d’établir de bulletins de versement individuels (diminution de la consommation de papier et de la charge de travail).
- Possibilité d’effectuer des paiements en CHF et en monnaie étrangère tout aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.
- Vous pouvez décider de la date du paiement jusqu’à 60 jours à l’avance.
A qui s’adresse la prestation DTA?
DTA est destinée aux particuliers disposant d’un programme hors ligne de saisie de paiements (p.ex. Paymaker, Businessmaker, Mammut, etc.). Elle convient également aux entreprises pouvant établir un fichier DTA directement au départ de leur application.
Options offertes par la prestation DTA?
Avec la prestation DTA, vous transférez en format DTA à la Banque Coop vos ordres de paiement en Suisse et à l’étranger aussi bien en CHF qu’en monnaie étrangère.
Comment établir un fichier DTA?
Il existe plusieurs variantes.
- Vous utilisez votre application comptable qui prépare les données relatives à vos ordres de paiement sous forme de fichier DTA.
- Les programmes de comptabilité servant au règlement des salaires sont généralement en mesure de générer directement un fichier DTA.
- Vous saisissez vos ordres de paiement à l’aide d’un programme de saisie hors ligne de DTA.
Lors de l’établissement de fichiers DTA, le n° de compte Banque Coop doit toujours être saisi en format IBAN, sans espaces ou ponctuation, p.ex. CH7800770016054799933 (et non pas CH78 0077 0016 0547 9993 3).
Comment transmettre un fichier DTA?
Vous transmettez votre fichier DTA à la Banque Coop directement au départ de l'E-Banking.
Vous souhaitez en savoir plus sur les standards et les formats DTA?
Voici le lien pour accéder au manuel mis à disposition par la Six Interbank Clearing (PDF, nouveau fenêtre).