DTA
Il formato DTA consente di trasmettere elettronicamente gli ordini di pagamento.
I vostri vantaggi in un colpo d’occhio
- Risparmio di tempo e denaro.
- I file DTA semplificano i compiti amministrativi: il pratico inserimento dei dati relativi alla contabilità creditori e salariale agevola l’esecuzione dei pagamenti.
- Poiché i dati vengono registrati una sola volta, si riduce la percentuale di errori.
- Non occorre elaborare giustificativi relativi a singoli pagamenti (meno carta e minor carico di lavoro).
- È possibile effettuare pagamenti in franchi svizzeri e in valuta estera a livello nazionale e internazionale.
- Potete stabilire il termine di pagamento con un anticipo massimo di 60 giorni.
A chi è destinato il formato DTA?
Questo formato è destinato ai privati che utilizzano un programma off-line per la registrazione dei pagamenti (ad es. PayMaker, BusinessMaker, Mammut ecc.). È adatto altresì alle aziende in grado di elaborare file DTA direttamente con la propria applicazione di settore.
Quali operazioni consente di eseguire il formato DTA?
Tale formato consente di trasmettere alla Banca Coop i vostri ordini di pagamento in formato DTA. Tali ordini possono essere eseguiti in franchi svizzeri o in valuta estera, a livello nazionale e internazionale.
Come si elabora un file DTA?
Esistono varie modalità per elaborare un file di questo tipo:
- Potete utilizzare la vostra applicazione software per la contabilità, che elabora i dati degli ordini di pagamento in formato DTA.
- In genere, i programmi di contabilità salariale elaborano i pagamenti dei salari direttamente in formato DTA.
- Potete registrare gli ordini di pagamento con un programma di registrazione DTA off-line.
Nell’elaborazione di file DTA, il numero di conto della Banca Coop deve essere sempre registrato come IBAN, senza spazi vuoti né segni di interpunzione, ad es.
CH7800770016054799933 (non CH78 0077 0016 0547 9993 3).
Come viene trasmesso un file DTA?
Il file DTA elaborato, contenente gli ordini di pagamento, viene trasmesso direttamente alla Banca Coop tramite E-Banking.
Desiderate maggiori informazioni circa gli standard e i formati DTA?
Link al manuale degli standard e dei formati DTA della Six Interbank Clearing, disponibile in inglese, francese e tedesco (PDF tedesco, nuova finestra).