Questa rubrica permette lo scaricamento sul sistema e il trattamento dei pagamenti da effettuare che figurano in un file DTA. Questi file sono stati prestabiliti tramite un programma per la registrazione di pagamenti come per esempio Paymaker, Businessmaker, Mammut o altri.

File DTA
Registrare il percorso che porta al file desiderato o cercarlo cliccando sul pulsante "Browse" (apertura automatica di una nuova finestra). Cliccando su "Inviare", il file viene inserito nel sistema. I dati inseriti verranno visualizzati in una lista. Tramite i criteri di ricerca (campi di registrazione), è possibile delimitare il numero di file visualizzati. Se tutti i pagamenti del file DTA sono corretti, verrà visualizzato un messaggio di conferma e i pagamenti verranno eseguiti in base alla data di esecuzione desiderata. Questi documenti possono essere consultati nella rubrica "Gestire i pagamenti" – "Pagamenti in sospeso". Cliccare su Beneficiario (link "Ordine DTA") per consultare i pagamenti del file DTA. Inoltre, sarà possibile consultare i dettagli relativi ai singoli pagamenti.

Correzione dei pagamenti

Dopo il trasferimento, i pagamenti errati verranno visualizzati in una lista per essere corretti (stato "rifiutato" o "errato").

Cliccare sul nome del file sottolineato (link) per visualizzare i singoli pagamenti e i messaggi di errore corrispondenti. Questa funzione può essere utilizzata anche per cancellare i singoli pagamenti dal file. Cliccando su "Beneficiario" (link), verrà visualizzata la finestra di registrazione dei pagamenti seguente, nella quale sarà possibile apportare le correzioni.

Inoltre, è possibile cancellare l'intero file DTA, correggere i pagamenti tramite il programma per la registrazione di pagamenti e inserire nuovamente il file. Questa procedura è raccomandata soprattutto per file voluminosi o quando si presenta lo stesso errore per tutti i pagamenti