Pagamenti da confermare
Secondo l'auotrizzazione (si veda sotto) che si dispone per un conto, i pagamenti registrati devono essere confermati da un'altra persona autorizzata. Questa funzione indica tutti i pagamenti da confermare e permette la loro autorizzazione.
Esisitono diverse autorizzazioni per i conti
- Nessuna autorizzazione
Nella rubrica “Estratto conto” è possibile consultare tutte le scritture contabili. In questa rubrica non è possibile né registrare né modificare i pagamenti. - Creare i pagamenti
Questa funzione permette la modifica e la registrazione dei pagamenti, ma non la loro conferma. Una volta registrato il pagamento, lo stato di quest'ultimo viene impostato su “registrato”. Per poter essere eseguito, è necessario che due persone autorizzate lo confermino tramite l’opzione “Pagamenti da confermare” oppure che una persona autorizzata lo confermi tramite l’opzione “Eseguire i pagamenti”. Senza questa conferma, il pagamento non potrà essere eseguito. - Confermare (autorizzazione collettiva)
È possibile registrare, modificare e confermare i pagamenti (due autorizzazioni). Una volta registrato un pagamento, lo stato di quest'ultimo viene impostato su “Prima firma apposta”. Per poter essere eseguito, è necessario che due persone autorizzate lo confermino tramite l’opzione “Pagamenti da confermare” oppure che una persona autorizzata lo confermi tramite “Eseguire i pagamenti”. Senza questa conferma, il pagamento non potrà essere eseguito. - Eseguire i pagamenti
È possibile registrare, modificare e confermare i pagamenti (individualmente). I pagamenti di questo tipo vengono impostati direttamente su “Pronto per l'esecuzione” e sono già confermati.
Attivare filtro
Selezionare questa opzione se si desidera cercare un determinato pagamento con l'aiuto di un fliltro.
Beneficiario
Cliccando sul link sottostante, il sistema riaprirà automaticamente l'ordine di pagamento e sarà possibile effettuare delle modifiche.
Confermare
I pagamenti selezionati tramite la casella corrispondente vengono confermati e, a seconda dell'autorizzazione, è necessaria una seconda conferma.
Cancellare
I pagamenti selezionati vengono canellati e, a seconda dell'autorizzazione, è necessaria una seconda conferma.
Stampare
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