DTA
DTA ist ein Dateiformat für die elektronische Übermittlung von Zahlungsaufträgen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Sie sparen Zeit und Kosten.
- Mit DTA-Dateien vereinfachen Sie Ihre Administration: Die einfache Übernahme von Daten aus Ihrer Kreditoren- und Lohnbuchhaltung erleichtert Ihnen die Abwicklung Ihrer Zahlungen.
- Daten müssen nur einmal erfasst werden. Dadurch sinkt die Fehlerquote.
- Sie müssen keine Einzelzahlungsbelege erstellen (weniger Papier und weniger Arbeitsaufwand).
- Zahlungen in Schweizer Franken und in Fremdwährung im In- und Ausland sind möglich.
- Sie können den Zahlungstermin bis 60 Tage im Voraus bestimmen.
Für wen ist DTA?
DTA ist für Privatpersonen, welche ein Offline-Zahlungserfassungsprogramm (z. B. Paymaker, Businessmaker, Mammut etc.) einsetzen. Und es eignet sich für Firmen, welche direkt eine DTA-Datei aus Ihrer Branchenapplikation erstellen können.
Was können Sie mit DTA tun?
Mit DTA übermitteln Sie Ihre Zahlungsaufträge ins In- und Ausland in Schweizer Franken oder Fremdwährungen im DTA-Format an die Bank Coop.
Wie erstellen Sie eine DTA-Datei?
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Sie verwenden Ihre Buchhaltungsapplikation, welche die Daten Ihrer Zahlungsaufträge als DTA-Datei bereitstellt.
- Lohnbuchhaltungsprogramme können in der Regel die Lohnzahlungen direkt als DTA-Datei erstellen.
- Sie erfassen Ihre Zahlungsaufträge mit einem DTA-Offline-Erfassungsprogramm.
Bei der Erstellung von DTA-Dateien muss die Bank Coop-Kontonummer immer als IBAN erfasst werden, ohne Leerschläge oder Interpunktionen,
z. B. CH7800770016054799933 (nicht CH78 0077 0016 0547 9993 3).
z. B. CH7800770016054799933 (nicht CH78 0077 0016 0547 9993 3).
Wie übermitteln Sie eine DTA-Datei?
Die erstellte DTA-Datei mit den Zahlungsaufträgen übermitteln Sie mit E-Banking direkt an die Bank Coop.
Wollen Sie mehr über DTA-Standards und -Formate wissen?
Hier geht’s zum Handbuch DTA Standards und Formate der Six Interbank Clearing (PDF, neues Fenster).