Über diese Menüs können auszuführende Zahlungen mittels DTA-Files auf das System geladen und verarbeitet werden. Diese haben Sie zuvor mit Zahlungserfassungssoftware wie z. B. Paymaker, Businessmaker, Mammut und andere erstellt.

DTA Datei: Geben Sie im Eingabefeld den genauen Pfad der gewünschten Datei ein oder suchen Sie sie mittels "Browse" (öffnet das Browserfenster) auf Ihrem Computer. Klicken Sie dann auf "Senden", die Datei wird in das System eingeliefert.

Eingelieferte Dateien werden Ihnen in der Liste angezeigt. Mit Hilfe der Suchkriterien (Eingabefelder) können Sie die Anzeige einschränken.

Sind alle Zahlungen in der DTA-Datei korrekt, sehen Sie eine Bestätigungsmeldung und die Zahlungen werden gemäss dem gewünschten Ausführungsdatum ausgelöst. Sie sind im Menü "Zahlungen verwalten" - "pendente Zahlungen" ersichtlich. Um die Zahlungen in der DTA-Datei anzusehen, klicken Sie auf den unterstrichenen Begünstigten (Link "DTA-Auftrag..."). Von dort aus können Sie dann auch die Zahlungsdetails der einzelnen Zahlungen einsehen.

Nach der Übermittlung werden fehlerhafte Dateien zur Korrektur aufgelistet (Status "abgewiesen" oder "fehlerhaft").

Klicken Sie auf den unterstrichenen Dateinamen (Link), um die einzelnen Zahlungen und die entsprechenden Fehlermeldungen anzuzeigen oder auch um einzelne Zahlungen aus der Datei zu löschen.

Mit Klick auf den unterstrichenen Begünstigten (Link) öffnet sich die entsprechende Zahlungserfassungsmaske, wo Sie die notwendigen Korrekturen vornehmen können.

Möglich ist auch, die gesamte DTA-Datei nochmals zu löschen, die Zahlungen mit Ihrer Zahlungserfassungssoftware zu korrigieren und anschliessend die Datei nochmals einzuliefern. Dies empfiehlt sich vor allem bei sehr grossen Dateien oder wenn bei allen Zahlungen der gleiche Fehler vorliegt.